Fortnox-integrationen mot Svea Bank bokför som standard utbetalningar som skickas från Svea Bank mot konto 1990.
Bokföringsdatumet är det datum då Svea Bank skickar betalningen. Detta är normalt sett en bankdag innan pengarna når mottagaren.
Tanken med att bokföringen sker mot 1990 och inte mot det faktiska bankkontot har flera anledningar
- Integrationen ”vet” bara när pengarna är köade för utbetalning, ej när pengarna faktiskt landar på mottagarens bankkonto.
Att pengarna är köade för utbetalning betyder inte nödvändigtvis att pengarna kommer fram. Om t ex inget giltigt mottagarnummer finns uppsatt kommer pengarna att ”buffras” tills dess att det finns ett sådant. - Om mottagaren har väldigt många transaktioner på sitt bankkonto, vill man vanligtvis kunna stämma av dessa transaktioner dag för dag. Om transaktioner skapas på andra datum än faktiskt bokföringsdatum går inte detta.
Tips för avstämning av utbetalningskontot (1990)
Om man följer av integrationen föreslagen rutin är det enkelt och felsäkert att stämma av banken och mellankontot / utbetalningskontot.
När man upptäcker inbetalningar från Svea Bank på bankkontot gör man helt enkelt bara en enkel bokning från 1990 till 1930 (eller de konton man använder).
Använder man sig av inbetalningsfiler i Fortnox kommer Sveas utbetalningar upp som avvikelser och dessa styr man då bara mot 1990.
Om man använder sig av bankintegration med automatisk transaktionshantering använder man sig av samma princip och styr helt enkelt bara inbetalningarna från Svea Bank mot 1990.
Direktbokning mot banken
Om man ändå vill att integrationen skall boka direkt mot bankkontot istället för ett mellankonto, så kan vi ställa in detta. Vi anser dock att det inte är bokföringsmässigt korrekt och det blir svårare att upptäcka eventuella fel i bokningarna mot banken.