En transaktion är ej matchningbar om det vid matchningstillfället inte finns tillräckligt med information för att koppla ihop den med en kund och/eller faktura.
En ej matchningsbar transaktion bokas som standard mot det förinställda OBS-kontot.
Korrigering av ej matchningsbar transaktion
När man har identifierat vilken kund och/eller faktura som transaktionen hör till, vill man boka bort den från OBS-kontot.
Det finns olika sätt att göra det på och vad som är rätt eller fel kan sägas vara en smaksak. Vi har genom erfarenhet kommit fram till att det enklaste sättet att underhålla ett OBS-konto är att stryka transaktioner från OBS-kontot när de är lösta. Om man stryker transaktionerna kommer enbart de olösta transaktionerna att ligga kvar på OBS-kontot, vilket ger en bra överblick.
Alternativet till att stryka är att boka bort transaktionen med en motkontering. Detta innebär dock att det bli ännu en transaktion på OBS-kontot och de lösta transaktionerna blandas med de olösta när man gör ett kontoutdrag. Med många transaktioner blir det snabbt oöverblickbart.
Betalboka en faktura från OBS-kontot
Om ni skall betalboka många på samma dag kan det vara enklare att skapa ett betalsätt mot OBS-kontot och betalboka mot OBS-kontot så att OBS-kontot nollar ut för den dagen.
Om ni skall betalboka enstaka ej matchningsbara transaktioner kan ni använda nedan beskrivning.
Det första steget är att stryka hela verfikatet som går mot OBS-kontot.
Leta fram aktuellt verfikat och tryck på ”Ändra”-knappen
Tryck på de överstrukna S:en längst ut till höger på varje rad
och klicka sedan på bokför.
I och med ovanstående är hela verifikatet struket. Historiken runt verifikatet finns fortfarande kvar i Fortnox och det uppfyller därför bokföringslagens krav på spårbarhet.
Gör nu en vanlig betalning mot samma konto som var motkonto till OBS-transaktionen. I ovan exempel är det konto 1580. Fakturan som skall betalas är den faktura som inte gick att matcha tidigare.
Notera! Var noga med att det är samma belopp och samma datum som det var på OBS-verifikatet vi strök i det tidigare steget.